Análisis de la empresa Studio City International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.93%) es superior al promedio del sector (-49.29%).
Contras
- El precio (8.48 $) es superior a la valoración justa (7.91 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.27%).
- El nivel de deuda actual 72.14% ha aumentado en 5 años desde el 57.5%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-20.04%) es inferior a la media del sector (ROE=10.67%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:04 Russia-Ukraine war: Global shipping titans suspend bookings to, from Russia
2.3. Eficiencia del mercado
| Studio City International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.9% | 0% | -0.4% |
| 90 días | 4.4% | -48.8% | 8.4% |
| 1 año | 29.9% | -49.3% | 31.3% |
MSC vs Sector: Studio City International Holdings Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 79.22% durante el año pasado.
MSC vs Mercado: Studio City International Holdings Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.37% durante el año pasado.
Precio estable: MSC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MSC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.48 $) es superior al precio justo (7.91 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.48 $) es un 6.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.47) es inferior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.47) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.79) es superior al del sector en su conjunto (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.79) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.32) es inferior al del conjunto del sector (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-20.04%) es inferior al del conjunto del sector (10.67%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-20.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-4.12%) es inferior al del conjunto del sector (7.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-4.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-6.14%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-6.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (72.14%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 57.5 % al 72.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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