Análisis de la empresa Marathon Oil Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.55 $) es inferior al precio justo (35.95 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.61%) es superior al promedio del sector (-15.03%).
Contras
- Los dividendos (1.52%) están por debajo de la media del sector (4.27%).
- El nivel de deuda actual 27.73% ha aumentado en 5 años desde el 27.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.87%) es inferior a la media del sector (ROE=15.72%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Marathon Oil Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -18.2% | 0.5% |
| 90 días | 0% | -19.9% | -5.3% |
| 1 año | 13.6% | -15% | 8.7% |
MRO vs Sector: Marathon Oil Corporation ha superado al sector "Energy" en un 28.64% durante el año pasado.
MRO vs Mercado: Marathon Oil Corporation ha superado al mercado en un 4.9% durante el año pasado.
Precio estable: MRO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MRO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.55 $) es inferior al precio justo (35.95 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (28.55 $) es un 25.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.64) es inferior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.64) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.34) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.34) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.6) es inferior al del conjunto del sector (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.6) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.87%) es inferior al del conjunto del sector (15.72%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.94%) es inferior al del conjunto del sector (8.93%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.94%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.69%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.69%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.16 % al 27.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% está por debajo de la media del sector '4.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (16.15%) se encuentran en un nivel incómodo.
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