Análisis de la empresa Mosaic Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (24.69 $) es inferior al precio justo (37.04 $)
- Los dividendos (3.07%) son superiores a la media del sector (2.39%).
- El nivel de deuda actual 16.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.48%) es superior a la media del sector (ROE=0.8896%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.72%) es inferior al promedio del sector (-21.17%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:42 LARRY KUDLOW: We must protect the US against China
2.3. Eficiencia del mercado
| Mosaic Company | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | -7% | -2.1% |
| 90 días | -7.4% | -20.7% | -7.6% |
| 1 año | -22.7% | -21.2% | 8.6% |
MOS vs Sector: Mosaic Company ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Materials" en un -1.55% durante el año pasado.
MOS vs Mercado: Mosaic Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.31% durante el año pasado.
Precio estable: MOS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MOS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (24.69 $) es inferior al precio justo (37.04 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (24.69 $) es un 50% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.36) es inferior al del conjunto del sector (51.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.36) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9704) es inferior al del sector en su conjunto (5.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9704) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8809) es inferior al del conjunto del sector (11.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8809) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.48%) es superior al del conjunto del sector (0.8896%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.06%) es inferior al del conjunto del sector (7.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.2%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.2%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.89 % al 16.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% es superior a la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.07% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.18%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Compra | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
Compra | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
Compra | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
Compra | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
| 06.06.2024 | Gitzel Timothy S. Director |
Compra | 28.28 | 130 343 | 4 609 |
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