Análisis de la empresa Maximus, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 2.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.87%.
Contras
- El precio (85.27 $) es superior a la valoración justa (58.89 $)
- Los dividendos (1.42%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.63%) es inferior al promedio del sector (5.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.48%) es inferior a la media del sector (ROE=20.55%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Maximus, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 días | -19.9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 año | -11.6% | 5% | 25.5% |
MMS vs Sector: Maximus, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -16.65% durante el año pasado.
MMS vs Mercado: Maximus, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.1% durante el año pasado.
Precio estable: MMS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MMS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (85.27 $) es superior al precio justo (58.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (85.27 $) es un 30.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.66) es inferior al del conjunto del sector (34.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.66) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.11) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.08) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.55) es inferior al del conjunto del sector (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.55) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.48%) es inferior al del conjunto del sector (20.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.48%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.56%) es superior al del conjunto del sector (6.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.56%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.87 % al 2.35 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.75%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Link Michelle F. Officer |
Compra | 73.83 | 163 017 | 2 208 |
| 29.02.2024 | RAJAN GAYATHRI Director |
Compra | 84.06 | 4 707 | 56 |
| 12.12.2023 | Baylinson Ilene R. General Mgr - Health & Human |
Venta | 85.57 | 859 380 | 10 043 |
| 04.12.2023 | Link Michelle F. Chief of Human Resources |
Venta | 85.21 | 150 396 | 1 765 |
| 30.11.2023 | RAJAN GAYATHRI Director |
Compra | 83.37 | 4 752 | 57 |
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