Análisis de la empresa 3M Company
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.98%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.38%) es superior al promedio del sector (-48%).
- El nivel de deuda actual 32.15% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.05%.
Contras
- El precio (133.12 $) es superior a la valoración justa (123.42 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-145.52%) es inferior a la media del sector (ROE=20.08%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:10 3M loses first trial over military earplugs
18 noviembre 17:09 3M ordered to pay $50 million to Army veteran in earplugs lawsuit
18 noviembre 17:06 3M to cut 6,000 jobs in second round of layoffs this year
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| 3M Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | 3.7% | 1.7% |
| 90 días | 5.5% | -34.3% | 6.1% |
| 1 año | 44.4% | -48% | 31.4% |
MMM vs Sector: 3M Company ha superado al sector "Industrials" en un 92.38% durante el año pasado.
MMM vs Mercado: 3M Company ha superado al mercado en un 12.98% durante el año pasado.
Precio estable: MMM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MMM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (133.12 $) es superior al precio justo (123.42 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (133.12 $) es un 7.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.8) es inferior al del conjunto del sector (36.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.8) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.1) es superior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.8) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.8) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-7.65) es inferior al del conjunto del sector (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-7.65) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-145.52%) es inferior al del conjunto del sector (20.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-145.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-13.83%) es inferior al del conjunto del sector (6.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-13.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.24%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.24%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.05 % al 32.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.98% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.98% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.98% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.32%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Theresa E. Reinseth Officer |
Compra | 127.71 | 131 924 | 1 033 |
| 06.08.2024 | Theresa E. Reinseth Officer |
Compra | 124.12 | 260 652 | 2 100 |
| 28.06.2024 | Patolawala Monish D President and CFO |
Compra | 102.19 | 3 079 090 | 30 131 |
| 28.06.2024 | Reinseth Theresa E Senior Vice President/CAO |
Compra | 102.19 | 587 490 | 5 749 |
| 14.02.2024 | Chavez Rodriguez Beatriz Karin Group President |
Venta | 92.32 | 39 328 | 426 |
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