Análisis de la empresa M/I Homes, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (124.13 $) es inferior al precio justo (174.07 $)
- El nivel de deuda actual 25.35% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 36.64%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.03%) es inferior al promedio del sector (10.05%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.49%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| M/I Homes, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 1.9% | -0.3% |
| 90 días | -13.9% | -2.2% | 3.2% |
| 1 año | 3% | 10% | 23% |
MHO vs Sector: M/I Homes, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -7.02% durante el año pasado.
MHO vs Mercado: M/I Homes, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.96% durante el año pasado.
Precio estable: MHO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MHO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (124.13 $) es inferior al precio justo (174.07 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (124.13 $) es un 40.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.25) es inferior al del conjunto del sector (34.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.25) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9526) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9526) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.78) es inferior al del conjunto del sector (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.78) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.49%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.49%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.51%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.51%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.61%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.61%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.35%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 36.64 % al 25.35 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7.26%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 135.69% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Venta | 168.17 | 620 211 | 3 688 |
| 25.11.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Compra | 52.94 | 3 037 220 | 57 371 |
| 25.11.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Venta | 169.25 | 825 940 | 4 880 |
| 25.11.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Venta | 169.82 | 1 311 690 | 7 724 |
| 25.11.2024 | SCHOTTENSTEIN ROBERT H Chairman, CEO & President |
Venta | 170.16 | 1 363 490 | 8 013 |
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