Análisis de la empresa Moody's Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=48.43%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (442.12 $) es superior a la valoración justa (104.19 $)
- Los dividendos (0.7416%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.65%) es inferior al promedio del sector (19.36%).
- El nivel de deuda actual 50.71% ha aumentado en 5 años desde el 5.59%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Moody's Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | -10.6% | 7.6% | -5.3% |
| 1 año | 13.6% | 19.4% | 8.7% |
MCO vs Sector: Moody's Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -5.71% durante el año pasado.
MCO vs Mercado: Moody's Corporation ha superado al mercado en un 4.94% durante el año pasado.
Precio estable: MCO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MCO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (442.12 $) es superior al precio justo (104.19 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (442.12 $) es un 76.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (44.38) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (44.38) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (20.52) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (20.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.05) es superior al del sector en su conjunto (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.05) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.53) es superior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.53) es superior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (48.43%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (48.43%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.99%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.99%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.92%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.92%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.59 % al 50.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7416% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.7416% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.7416% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (35.1%) se encuentran en un nivel cómodo.
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