Análisis de la empresa MasterBrand, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.58 $) es inferior al precio justo (17.62 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.28%) es superior al promedio del sector (9.03%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El nivel de deuda actual 30.39% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.25%) es inferior a la media del sector (ROE=16.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MasterBrand, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | -0.2% | 0.7% |
| 90 días | -6.1% | -17.2% | 1.5% |
| 1 año | 21.3% | 9% | 21.2% |
MBC vs Sector: MasterBrand, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 12.25% durante el año pasado.
MBC vs Mercado: MasterBrand, Inc. ha superado al mercado en un 0.0417% durante el año pasado.
Precio estable: MBC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MBC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.58 $) es inferior al precio justo (17.62 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (15.58 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.7) es inferior al del conjunto del sector (22.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.7) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7143) es inferior al del conjunto del sector (2.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7143) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es inferior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.89) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.25%) es inferior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.25%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.64%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.64%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 30.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (604.89%) se encuentran en un nivel incómodo.
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