Análisis de la empresa Mativ Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.49 $) es inferior al precio justo (12.02 $)
- Los dividendos (3.66%) son superiores a la media del sector (2.33%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-72.16%) es inferior al promedio del sector (-45.28%).
- El nivel de deuda actual 42.23% ha aumentado en 5 años desde el 36.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-32.68%) es inferior a la media del sector (ROE=11.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mativ Holdings, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -38.3% | 4.4% |
| 90 días | -49.8% | -44.4% | -9.9% |
| 1 año | -72.2% | -45.3% | 8.5% |
MATV vs Sector: Mativ Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -26.87% durante el año pasado.
MATV vs Mercado: Mativ Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -80.67% durante el año pasado.
Precio estable: MATV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MATV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.49 $) es inferior al precio justo (12.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.49 $) es un 85.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (49.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.885) es superior al del sector en su conjunto (-3.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.885) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2975) es inferior al del conjunto del sector (10.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2975) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.71) es superior al del conjunto del sector (11.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.71) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-32.68%) es inferior al del conjunto del sector (11.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-32.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-11.74%) es inferior al del conjunto del sector (7.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-11.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.88 % al 42.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.66% es superior a la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
