Análisis de la empresa Mastercard
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=161.57%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- El precio (564.03 $) es superior a la valoración justa (148.01 $)
- Los dividendos (0.5213%) están por debajo de la media del sector (2.73%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.81%) es inferior al promedio del sector (20.24%).
- El nivel de deuda actual 36.94% ha aumentado en 5 años desde el 29.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mastercard | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 3.2% | -1.2% |
| 90 días | 5.9% | 2.9% | -1.6% |
| 1 año | 18.8% | 20.2% | 16.9% |
MA vs Sector: Mastercard ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -1.44% durante el año pasado.
MA vs Mercado: Mastercard ha superado al mercado en un 1.9% durante el año pasado.
Precio estable: MA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (564.03 $) es superior al precio justo (148.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (564.03 $) es un 73.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.84) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.84) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (57.34) es superior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (57.34) es superior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.99) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.99) es superior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.61) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.61) es superior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (161.57%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (161.57%) es superior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (26.37%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (26.37%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (47.13%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (47.13%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 29.17 % al 36.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5213% está por debajo de la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.5213% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.5213% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.28%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Venta | 465.46 | 1 346 110 | 2 892 |
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Compra | 90.13 | 260 656 | 2 892 |
| 25.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Venta | 456.11 | 62 031 000 | 136 000 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Venta | 451.06 | 4 072 170 | 9 028 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Compra | 112.31 | 1 013 940 | 9 028 |
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