Análisis de la empresa Lamb Weston Holdings
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (60.73 $) es inferior al precio justo (94.85 $)
- El nivel de deuda actual 53.86% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 76.39%.
Contras
- Los dividendos (1.82%) están por debajo de la media del sector (2.91%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-42.32%) es inferior al promedio del sector (-30.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=45.36%) es inferior a la media del sector (ROE=52.06%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:49 US food supply is under pressure, from plants to store shelves
2.3. Eficiencia del mercado
| Lamb Weston Holdings | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | 1.5% | 0.6% |
| 90 días | -21.2% | -26.8% | 1.7% |
| 1 año | -42.3% | -30% | 23% |
LW vs Sector: Lamb Weston Holdings ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -12.29% durante el año pasado.
LW vs Mercado: Lamb Weston Holdings ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -65.37% durante el año pasado.
Precio estable: LW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (60.73 $) es inferior al precio justo (94.85 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (60.73 $) es un 56.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.9) es inferior al del conjunto del sector (37.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.9) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.27) es inferior al del sector en su conjunto (16.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.27) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del conjunto del sector (3.93).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.31) es inferior al del conjunto del sector (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.31) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (45.36%) es inferior al del conjunto del sector (52.06%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (45.36%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.45%) es superior al del conjunto del sector (7.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.45%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.13%) es superior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.13%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.86%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 76.39 % al 53.86 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% está por debajo de la media del sector '2.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.82% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.82% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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