Análisis de la empresa Lumen Technologies
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (183.87%) es superior al promedio del sector (-49.84%).
Contras
- El precio (4.4 $) es superior a la valoración justa (3.88 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.82%).
- El nivel de deuda actual 59.08% ha aumentado en 5 años desde el 53.58%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2469.54%) es inferior a la media del sector (ROE=74.55%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lumen Technologies | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -11.8% | 5.8% | 1.2% |
| 90 días | -24.4% | -2.9% | -5.2% |
| 1 año | 183.9% | -49.8% | 9.5% |
LUMN vs Sector: Lumen Technologies ha superado al sector "Telecom" en un 233.71% durante el año pasado.
LUMN vs Mercado: Lumen Technologies ha superado al mercado en un 174.36% durante el año pasado.
Precio estable: LUMN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LUMN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.4 $) es superior al precio justo (3.88 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.4 $) es un 11.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.49) es inferior al del conjunto del sector (51.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.49) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.09) es inferior al del sector en su conjunto (4.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.09) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1171) es inferior al del conjunto del sector (1.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1171) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.64) es superior al del conjunto del sector (-22.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.64) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2469.54%) es inferior al del conjunto del sector (74.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2469.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-30.27%) es inferior al del conjunto del sector (3.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-30.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.76%) es superior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (59.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 53.58 % al 59.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50%) se encuentran en un nivel cómodo.
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