Análisis de la empresa Life Time Group Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.59%) es superior al promedio del sector (4.76%).
Contras
- El precio (23.27 $) es superior a la valoración justa (4.52 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.26%).
- El nivel de deuda actual 25.3% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.37%) es inferior a la media del sector (ROE=10.66%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Life Time Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.8% | 0.3% | 1.7% |
| 90 días | 12% | -6.4% | 6.1% |
| 1 año | 52.6% | 4.8% | 31.4% |
LTH vs Sector: Life Time Group Holdings, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 47.83% durante el año pasado.
LTH vs Mercado: Life Time Group Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 21.19% durante el año pasado.
Precio estable: LTH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LTH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.27 $) es superior al precio justo (4.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.27 $) es un 80.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.2) es superior al del conjunto del sector (32.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.39) es inferior al del sector en su conjunto (3.65).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.41) es inferior al del conjunto del sector (2.69).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.47) es inferior al del conjunto del sector (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.37%) es inferior al del conjunto del sector (10.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9659%) es inferior al del conjunto del sector (7.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9659%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-7.84%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-7.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 25.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
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