Análisis de la empresa LivePerson, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.42 $) es inferior al precio justo (2.41 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9037%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-57.42%) es inferior al promedio del sector (14.14%).
- El nivel de deuda actual 70.58% ha aumentado en 5 años desde el 38.72%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-208.64%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| LivePerson, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 1.7% | -0.6% |
| 90 días | 13.8% | 0.2% | 2.1% |
| 1 año | -57.4% | 14.1% | 21.7% |
LPSN vs Sector: LivePerson, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -71.56% durante el año pasado.
LPSN vs Mercado: LivePerson, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -79.12% durante el año pasado.
Precio estable: LPSN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LPSN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.42 $) es inferior al precio justo (2.41 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.42 $) es un 69.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (101.32).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.73) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6863) es inferior al del conjunto del sector (7.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6863) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-22.94) es inferior al del conjunto del sector (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-22.94) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-208.64%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-208.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.02%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (70.58%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.72 % al 70.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9037%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 171.39% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Hansen Bruce Edward Director |
Venta | 0.85 | 72 202 | 84 944 |
| 22.11.2024 | Collins John DeNeen CFO and COO |
Venta | 0.85 | 110 500 | 130 000 |
| 22.11.2024 | Collins John DeNeen Officer |
Compra | 0.82 | 106 600 | 130 000 |
| 21.10.2024 | Ford Jeffrey Chief Accounting Officer |
Venta | 1.14 | 25 006 | 21 935 |
| 21.10.2024 | Ford Jeffrey Officer |
Compra | 1.14 | 25 006 | 21 935 |
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