Análisis de la empresa Eli Lilly and Company
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.42%) es superior al promedio del sector (-15.65%).
- El nivel de deuda actual 39.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=48.65%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (799.9 $) es superior a la valoración justa (69.12 $)
- Los dividendos (0.604%) están por debajo de la media del sector (1.29%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Eli Lilly and Company | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.5% | -13.6% | 3% |
| 90 días | -13.9% | -21.4% | 4.2% |
| 1 año | 24.4% | -15.7% | 25.1% |
LLY vs Sector: Eli Lilly and Company ha superado al sector "Healthcare" en un 40.07% durante el año pasado.
LLY vs Mercado: Eli Lilly and Company ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.7197% durante el año pasado.
Precio estable: LLY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LLY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (799.9 $) es superior al precio justo (69.12 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (799.9 $) es un 91.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (98.32) es superior al del conjunto del sector (57.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (98.32) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (47.43) es superior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (47.43) es superior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.1) es superior al del sector en su conjunto (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (43.16) es superior al del conjunto del sector (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (43.16) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (48.65%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (48.65%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.19%) es superior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.19%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.2%) es superior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.2%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.21 % al 39.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.604% está por debajo de la media del sector '1.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.604% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.604% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.65%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Venta | 966.69 | 23 281 800 | 24 084 |
| 27.08.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Venta | 968.46 | 23 777 600 | 24 552 |
| 10.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Venta | 939.82 | 197 362 000 | 210 000 |
| 08.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Venta | 918.64 | 85 978 300 | 93 593 |
| 05.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Venta | 915.18 | 47 927 100 | 52 369 |
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