Análisis de la empresa Lennox International
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.9%) es superior al promedio del sector (2.73%).
- El nivel de deuda actual 46.18% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 55.9%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=206.83%) es superior a la media del sector (ROE=20.56%)
Contras
- El precio (616.03 $) es superior a la valoración justa (209.48 $)
- Los dividendos (0.8397%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lennox International | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | -5.3% | -1.2% |
| 90 días | 2.7% | -10.5% | 2.9% |
| 1 año | 40.9% | 2.7% | 24.2% |
LII vs Sector: Lennox International ha superado al sector "Industrials" en un 38.17% durante el año pasado.
LII vs Mercado: Lennox International ha superado al mercado en un 16.72% durante el año pasado.
Precio estable: LII no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LII con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (616.03 $) es superior al precio justo (209.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (616.03 $) es un 66% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.86) es inferior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.86) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (55.55) es superior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (55.55) es superior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.18) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.92) es superior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.92) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (206.83%) es superior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (206.83%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.49%) es superior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.49%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 55.9 % al 46.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8397% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8397% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.8397% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 17.23 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Kosel Chris Officer |
Compra | 625.49 | 125 098 | 200 |
| 05.11.2024 | Nassab Joseph Officer |
Compra | 619.11 | 398 088 | 643 |
| 28.10.2024 | Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
Compra | 235.73 | 433 979 | 1 841 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Venta | 612.97 | 199 215 | 325 |
| 28.10.2024 | Wall Shane D Director |
Compra | 612.97 | 199 215 | 325 |
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