Análisis de la empresa Lument Finance Trust, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (14.4%) son superiores a la media del sector (3.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.19%) es superior a la media del sector (ROE=-0.2643%)
Contras
- El precio (2.81 $) es superior a la valoración justa (2.67 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.24%) es inferior al promedio del sector (-1.06%).
- El nivel de deuda actual 164.96% ha aumentado en 5 años desde el 82.88%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lument Finance Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.6% | 1.1% | 3.8% |
| 90 días | -1.7% | -6.5% | -10.3% |
| 1 año | -1.2% | -1.1% | 7.9% |
LFT vs Sector: Lument Finance Trust, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -0.1845% durante el año pasado.
LFT vs Mercado: Lument Finance Trust, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.17% durante el año pasado.
Precio estable: LFT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LFT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.81 $) es superior al precio justo (2.67 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.81 $) es un 5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.12) es inferior al del conjunto del sector (326.59).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.12) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5011) es superior al del sector en su conjunto (-8.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5011) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del conjunto del sector (8.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.01) es inferior al del conjunto del sector (18.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.01) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.19%) es superior al del conjunto del sector (-0.2643%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.36%) es inferior al del conjunto del sector (3.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (164.96%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 82.88 % al 164.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.4% es superior a la media del sector '3.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 14.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (90.28%) se encuentran en un nivel incómodo.
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