Análisis de la empresa Lennar Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (129.56 $) es inferior al precio justo (161.55 $)
- El nivel de deuda actual 13.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 32.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.82%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- Los dividendos (1.11%) están por debajo de la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.62%) es inferior al promedio del sector (1.81%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lennar Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.1% | -5.7% | 2% |
| 90 días | -28.7% | -5.1% | 4.1% |
| 1 año | -14.6% | 1.8% | 24.7% |
LEN_B vs Sector: Lennar Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -16.44% durante el año pasado.
LEN_B vs Mercado: Lennar Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.34% durante el año pasado.
Precio estable: LEN_B no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LEN_B con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (129.56 $) es inferior al precio justo (161.55 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (129.56 $) es un 24.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.99) es inferior al del conjunto del sector (34.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.99) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.35) es inferior al del sector en su conjunto (3.92).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.35) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del conjunto del sector (2.97).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.88) es inferior al del conjunto del sector (49.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.88) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.82%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.04%) es superior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.04%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 32.6 % al 13.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% está por debajo de la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10.93%) se encuentran en un nivel incómodo.
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