Análisis de la empresa Leggett & Platt
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.02%) son superiores a la media del sector (1.36%).
- El nivel de deuda actual 44.12% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 47.3%.
Contras
- El precio (9.73 $) es superior a la valoración justa (9.68 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-50.91%) es inferior al promedio del sector (-23.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-10.26%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Leggett & Platt | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.8% | -0.5% | 1.1% |
| 90 días | -17.5% | -26.8% | 3.3% |
| 1 año | -50.9% | -23.2% | 22.3% |
LEG vs Sector: Leggett & Platt ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -27.67% durante el año pasado.
LEG vs Mercado: Leggett & Platt ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -73.23% durante el año pasado.
Precio estable: LEG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LEG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.73 $) es superior al precio justo (9.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.73 $) es un 0.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.27) es inferior al del conjunto del sector (35.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.27) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.72) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.767) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.767) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.95) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.95) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-10.26%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-10.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.95%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.19%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.19%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (44.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 47.3 % al 44.12 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.02% es superior a la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 9.02% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (73.98%) se encuentran en un nivel cómodo.
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