Análisis de la empresa Liberty Oilfield Services Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.51 $) es inferior al precio justo (23.38 $)
- El nivel de deuda actual 6.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.19%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.21%) es superior a la media del sector (ROE=15.62%)
Contras
- Los dividendos (1.44%) están por debajo de la media del sector (4.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.53%) es inferior al promedio del sector (-13.19%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Liberty Oilfield Services Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.5% | -17.6% | -2.5% |
| 90 días | -17.1% | -15.2% | -10.5% |
| 1 año | -22.5% | -13.2% | 2.1% |
LBRT vs Sector: Liberty Oilfield Services Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -9.34% durante el año pasado.
LBRT vs Mercado: Liberty Oilfield Services Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.65% durante el año pasado.
Precio estable: LBRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LBRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.51 $) es inferior al precio justo (23.38 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.51 $) es un 50.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.87) es inferior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.87) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.77) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6875) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6875) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.08) es inferior al del conjunto del sector (8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.08) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.21%) es superior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.21%) es superior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.34%) es superior al del conjunto del sector (8.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.34%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-9.47%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-9.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.84%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.19 % al 6.84 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% está por debajo de la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.77%) se encuentran en un nivel incómodo.
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