NYSE: LBRT - Liberty Oilfield Services Inc.

Rentabilidad a seis meses: -9.85%
Sector: Energy

Análisis de la empresa Liberty Oilfield Services Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (17.7 $) es inferior al precio justo (25.39 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-2.64%) es superior al promedio del sector (-13.44%).
  • El nivel de deuda actual 6.84% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.51%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.21%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)

Contras

  • Los dividendos (1.32%) están por debajo de la media del sector (3.64%).

Empresas similares

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Liberty Oilfield Services Inc. Energy Índice
7 días -5.9% -16% -2%
90 días -14.4% -18.3% 4.3%
1 año -2.6% -13.4% 24.9%

LBRT vs Sector: Liberty Oilfield Services Inc. ha superado al sector "Energy" en un 10.8% durante el año pasado.

LBRT vs Mercado: Liberty Oilfield Services Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.59% durante el año pasado.

Precio estable: LBRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: LBRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 5.87
P/S: 0.6875

3.2. Ganancia

EPS 3.15
ROE 30.21%
ROA 18.34%
ROIC -9.47%
Ebitda margin 24.87%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (17.7 $) es inferior al precio justo (25.39 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (17.7 $) es un 43.4% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.87) es inferior al del conjunto del sector (14.09).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.87) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.77) es superior al del sector en su conjunto (1.72).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6875) es inferior al del conjunto del sector (2.37).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6875) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.08) es inferior al del conjunto del sector (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.08) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.21%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.21%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.34%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.34%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-9.47%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-9.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (6.84%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.51 % al 6.84 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.32% está por debajo de la media del sector '3.64%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (6.77%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Liberty Oilfield Services Inc.

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