Análisis de la empresa L Brands
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (69.9 $) es inferior al precio justo (105.25 $)
Contras
- Los dividendos (0.1548%) están por debajo de la media del sector (1.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.54%) es inferior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 110.2% ha aumentado en 5 años desde el 71.82%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.3417%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. Eficiencia del mercado
| L Brands | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.8% | 2% | -0.4% |
| 90 días | 6.6% | 4.1% | 3.3% |
| 1 año | -12.5% | 9.1% | 21.8% |
LB vs Sector: L Brands ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -21.67% durante el año pasado.
LB vs Mercado: L Brands ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.37% durante el año pasado.
Precio estable: LB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (69.9 $) es inferior al precio justo (105.25 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (69.9 $) es un 50.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.97) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.97) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.5256) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.5256) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (22.38) es superior al del sector en su conjunto (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (22.38) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1714.4) es superior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1714.4) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.3417%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.3417%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.1104%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.1104%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (110.2%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 71.82 % al 110.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1548% está por debajo de la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1548% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1548% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (10%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | WATSON CHARLES L. Director |
Compra | 17 | 1 999 200 | 117 600 |
| 01.07.2024 | Daul Ty P. Director |
Compra | 17 | 149 600 | 8 800 |
| 01.07.2024 | Chase Valerie Director |
Compra | 17 | 49 725 | 2 925 |
| 27.05.2021 | Bersani James L. President - Real Estate |
Venta | 69.21 | 2 523 260 | 36 458 |
| 27.05.2021 | Bersani James L. President - Real Estate |
Compra | 47.34 | 989 311 | 20 898 |
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