Análisis de la empresa Lithia Motors, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (341.8 $) es inferior al precio justo (408.44 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (16%) es superior al promedio del sector (2.03%).
- El nivel de deuda actual 54.96% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 57.57%.
Contras
- Los dividendos (0.693%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.93%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lithia Motors, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | 2% | 1.7% |
| 90 días | 3.8% | -9.3% | 4.6% |
| 1 año | 16% | 2% | 24.9% |
LAD vs Sector: Lithia Motors, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 13.97% durante el año pasado.
LAD vs Mercado: Lithia Motors, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.89% durante el año pasado.
Precio estable: LAD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LAD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (341.8 $) es inferior al precio justo (408.44 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (341.8 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.87) es inferior al del conjunto del sector (34.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.87) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2858) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2858) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.66) es inferior al del conjunto del sector (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.66) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.93%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.1%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.45%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.45%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 57.57 % al 54.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.693% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.693% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.693% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.28%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Chief Operating Officer |
Venta | 335.21 | 2 855 990 | 8 520 |
| 24.10.2024 | Holzshu Chris Officer |
Compra | 325 | 2 769 000 | 8 520 |
| 25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Venta | 299 | 49 036 | 164 |
| 15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Venta | 241.34 | 43 441 | 180 |
| 05.08.2022 | McIntyre Shauna Director |
Venta | 271.55 | 36 659 | 135 |
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