Análisis de la empresa Loews Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (63 $) es inferior al precio justo (87.07 $)
- El nivel de deuda actual 11.37% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.02%.
Contras
- Los dividendos (0.3344%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.58%) es inferior al promedio del sector (25.58%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.13%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:11 Wall Street CEOs demand Biden and Congress fix NYC migrant crisis
18 noviembre 17:09 L Brands to spin off Victoria's Secret
2.3. Eficiencia del mercado
| Loews Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.8% | -5.7% | -0.7% |
| 90 días | 7.8% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | 22.6% | 25.6% | 25.9% |
L vs Sector: Loews Corporation ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -3% durante el año pasado.
L vs Mercado: Loews Corporation ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.32% durante el año pasado.
Precio estable: L no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: L con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (63 $) es inferior al precio justo (87.07 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (63 $) es un 38.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.93) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.93) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9485) es inferior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9485) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9997) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9997) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.66) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.66) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.13%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.81%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.37%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.02 % al 11.37 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3344% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3344% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3344% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.97%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 23024.81% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | WELTERS ANTHONY Director |
Compra | 86.81 | 99 484 | 1 146 |
| 13.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Venta | 83.3 | 8 330 000 | 100 000 |
| 12.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Venta | 83.16 | 6 237 000 | 75 000 |
| 11.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Venta | 83.39 | 8 339 000 | 100 000 |
| 06.09.2024 | TISCH JONATHAN M Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres. |
Venta | 79.67 | 2 987 620 | 37 500 |
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