Análisis de la empresa Kroger
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (14.1%) es superior al promedio del sector (-34.14%).
- El nivel de deuda actual 38.11% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.95%.
Contras
- El precio (64.34 $) es superior a la valoración justa (37.12 $)
- Los dividendos (2.35%) están por debajo de la media del sector (3.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.01%) es inferior a la media del sector (ROE=52.62%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
3 marta 02:30 Egg prices predicted to jump over 40% in 2025: USDA
16 diciembre 04:10 Federal judge blocks Kroger's $25B acquisition of Albertsons
2.3. Eficiencia del mercado
| Kroger | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | -2.1% | 0.4% |
| 90 días | 4.1% | -30.4% | -4.6% |
| 1 año | 14.1% | -34.1% | 9% |
KR vs Sector: Kroger ha superado al sector "Consumer Staples" en un 48.23% durante el año pasado.
KR vs Mercado: Kroger ha superado al mercado en un 5.12% durante el año pasado.
Precio estable: KR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (64.34 $) es superior al precio justo (37.12 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (64.34 $) es un 42.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.46) es inferior al del conjunto del sector (41.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.46) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.88) es inferior al del sector en su conjunto (16.4).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.88) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.223) es inferior al del conjunto del sector (4.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.223) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.22) es inferior al del conjunto del sector (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.22) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.01%) es inferior al del conjunto del sector (52.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.33%) es inferior al del conjunto del sector (8.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.91%) es inferior al del conjunto del sector (16.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.91%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.95 % al 38.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% está por debajo de la media del sector '3.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.78%) se encuentran en un nivel cómodo.
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