Análisis de la empresa Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.4%) es superior al promedio del sector (-11.77%).
Contras
- El precio (51.24 $) es superior a la valoración justa (14.61 $)
- Los dividendos (1.12%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El nivel de deuda actual 18.81% ha aumentado en 5 años desde el 7.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.06%) es inferior a la media del sector (ROE=20.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.9% | -15.8% | 0.4% |
| 90 días | 1.1% | -23.2% | 4% |
| 1 año | -8.4% | -11.8% | 25.2% |
KNX vs Sector: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 3.36% durante el año pasado.
KNX vs Mercado: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.58% durante el año pasado.
Precio estable: KNX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KNX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (51.24 $) es superior al precio justo (14.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (51.24 $) es un 71.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (43.88) es superior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (43.88) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.34) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.91) es inferior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.91) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.06%) es inferior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.69%) es inferior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.14%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.14%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.07 % al 18.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.12% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.98%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Ohlman Dustin VP Intermodal |
Venta | 56.1 | 72 930 | 1 300 |
| 30.12.2021 | KNIGHT KEVIN P Executive Chairman |
Venta | 62 | 3 100 000 | 50 000 |
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