Análisis de la empresa Kadant Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.62%) es superior al promedio del sector (-11.78%).
- El nivel de deuda actual 9.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.23%.
Contras
- El precio (337.81 $) es superior a la valoración justa (133.53 $)
- Los dividendos (0.3893%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kadant Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.2% | -8.1% | -2.1% |
| 90 días | -8.7% | -21.4% | -7.6% |
| 1 año | 6.6% | -11.8% | 8.6% |
KAI vs Sector: Kadant Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 18.4% durante el año pasado.
KAI vs Mercado: Kadant Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.96% durante el año pasado.
Precio estable: KAI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KAI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (337.81 $) es superior al precio justo (133.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (337.81 $) es un 60.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.27) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.27) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.23) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.23) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.43) es superior al del sector en su conjunto (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.43) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.42) es superior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.87%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.87%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.23 % al 9.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3893% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3893% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.3893% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Compra | 397.34 | 60 396 | 152 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Venta | 337.4 | 674 800 | 2 000 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Compra | 337.29 | 674 580 | 2 000 |
| 16.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Compra | 321.22 | 1 648 820 | 5 133 |
| 26.08.2024 | ALBERTINE JOHN M Director |
Venta | 321.57 | 80 393 | 250 |
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