Análisis de la empresa Nordstrom
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.55%) son superiores a la media del sector (1.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (28.03%) es superior al promedio del sector (3.57%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.89%) es superior a la media del sector (ROE=10.91%)
Contras
- El precio (14.4 $) es superior a la valoración justa (7.22 $)
- El nivel de deuda actual 53.04% ha aumentado en 5 años desde el 34.09%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Nordstrom | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.6% | -1.6% | -0.7% |
| 90 días | 7.7% | -7.5% | 4.1% |
| 1 año | 28% | 3.6% | 25.9% |
JWN vs Sector: Nordstrom ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 24.46% durante el año pasado.
JWN vs Mercado: Nordstrom ha superado al mercado en un 2.13% durante el año pasado.
Precio estable: JWN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JWN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.4 $) es superior al precio justo (7.22 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.4 $) es un 49.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.42) es inferior al del conjunto del sector (32.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.42) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.7) es superior al del sector en su conjunto (3.63).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.7) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2136) es inferior al del conjunto del sector (2.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2136) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.63) es inferior al del conjunto del sector (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.63) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.89%) es superior al del conjunto del sector (10.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.56%) es inferior al del conjunto del sector (7.53%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (9.55%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (9.55%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.09 % al 53.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.55% es superior a la media del sector '1.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.55% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.55% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (91.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | DePree Alexis Officer |
Compra | 23.2 | 464 000 | 20 000 |
| 18.04.2022 | BRAMMAN ANNE L Chief Financial Officer |
Venta | 28.74 | 383 219 | 13 334 |
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