Análisis de la empresa Johnson & Johnson
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (142.06 $) es inferior al precio justo (183.21 $)
- Los dividendos (3.13%) son superiores a la media del sector (1.31%).
- El nivel de deuda actual 17.51% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.56%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=51.11%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.98%) es inferior al promedio del sector (-0.7555%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Johnson & Johnson | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | 2.4% | 0.6% |
| 90 días | -8.7% | -4.9% | 1.7% |
| 1 año | -8% | -0.8% | 23% |
JNJ vs Sector: Johnson & Johnson ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -7.23% durante el año pasado.
JNJ vs Mercado: Johnson & Johnson ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.03% durante el año pasado.
Precio estable: JNJ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JNJ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (142.06 $) es inferior al precio justo (183.21 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (142.06 $) es un 29% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.32) es inferior al del conjunto del sector (57.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.32) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.79) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.79) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.67) es superior al del sector en su conjunto (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.67) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.82) es inferior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.82) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (51.11%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (51.11%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.98%) es superior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.98%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.19%) es superior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.19%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.56 % al 17.51 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% es superior a la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.13% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.48%) se encuentran en un nivel cómodo.
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