Análisis de la empresa Jacobs Engineering
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (85.84 $) es inferior al precio justo (100.3 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-0.5894%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.23%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jacobs Engineering | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -7.2% | -2.5% |
| 90 días | 0% | -13.7% | -0.5% |
| 1 año | 0% | -0.6% | 22.5% |
JEC vs Sector: Jacobs Engineering ha superado al sector "Industrials" en un 0.5894% durante el año pasado.
JEC vs Mercado: Jacobs Engineering ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.53% durante el año pasado.
Precio estable: JEC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JEC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (85.84 $) es inferior al precio justo (100.3 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (85.84 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (61.58) es superior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (61.58) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.8) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.8) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.78) es inferior al del conjunto del sector (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.78) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.93) es superior al del conjunto del sector (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.93) es superior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.23 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | DEMETRIOU STEVEN J. Former Officer |
Compra | 140.02 | 6 501 550 | 46 433 |
| 30.05.2023 | Berryman Kevin C President & CFO |
Venta | 114.25 | 171 375 | 1 500 |
| 15.05.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Venta | 115.2 | 767 923 | 6 666 |
| 17.04.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Venta | 115.24 | 768 190 | 6 666 |
| 15.03.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Venta | 116.77 | 778 389 | 6 666 |
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