Análisis de la empresa JBG SMITH Properties
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.83%) son superiores a la media del sector (3.44%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.25%) es superior al promedio del sector (-46.38%).
Contras
- El precio (14.26 $) es superior a la valoración justa (9.64 $)
- El nivel de deuda actual 46.43% ha aumentado en 5 años desde el 27.11%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.6%) es inferior a la media del sector (ROE=11.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JBG SMITH Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | 0.4% | 0.1% |
| 90 días | -15.5% | -34.4% | 2.2% |
| 1 año | -9.3% | -46.4% | 23.3% |
JBGS vs Sector: JBG SMITH Properties ha superado al sector "Real Estate" en un 37.12% durante el año pasado.
JBGS vs Mercado: JBG SMITH Properties ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.52% durante el año pasado.
Precio estable: JBGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JBGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.26 $) es superior al precio justo (9.64 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.26 $) es un 32.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.1) es inferior al del conjunto del sector (55.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.1) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6612) es inferior al del sector en su conjunto (4.07).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6612) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.53) es inferior al del conjunto del sector (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.53) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.6%) es inferior al del conjunto del sector (11.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.45%) es inferior al del conjunto del sector (3.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.35%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.11 % al 46.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.83% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (126.14%) se encuentran en un nivel incómodo.
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