Análisis de la empresa Gartner, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.66%) es superior al promedio del sector (1.48%).
- El nivel de deuda actual 32.63% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=129.65%) es superior a la media del sector (ROE=54.22%)
Contras
- El precio (489 $) es superior a la valoración justa (171.42 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:27 Workplace automation bots gain clout amid COVID-19 pandemic
2.3. Eficiencia del mercado
| Gartner, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -12.6% | 2.8% |
| 90 días | -7.3% | -13.6% | 2.7% |
| 1 año | 7.7% | 1.5% | 26% |
IT vs Sector: Gartner, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 6.18% durante el año pasado.
IT vs Mercado: Gartner, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.33% durante el año pasado.
Precio estable: IT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (489 $) es superior al precio justo (171.42 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (489 $) es un 64.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.31) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.31) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (52.27) es superior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (52.27) es superior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.02) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.02) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (29.3) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (29.3) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (129.65%) es superior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (129.65%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.26%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.26%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.27%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.27%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.22 % al 32.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66.73%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Venta | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 06.11.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Compra | 529.02 | 793 530 | 1 500 |
| 19.08.2024 | Genovese Yvonne EVP, Global Product Management |
Compra | 180.64 | 231 219 | 1 280 |
| 13.08.2024 | HILLTOP SECURITIES INC. Director |
Compra | 480.08 | 4 800 800 | 10 000 |
| 05.08.2024 | DYKSTRA KAREN E Director |
Venta | 465.55 | 783 521 | 1 683 |
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9. Foro de promociones Gartner, Inc.
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