Análisis de la empresa Issuer Direct Corporation
1. Reanudar
Contras
- El precio (9.65 $) es superior a la valoración justa (2.38 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9267%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.39%) es inferior al promedio del sector (2.6%).
- El nivel de deuda actual 30.39% ha aumentado en 5 años desde el 8.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.16%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Issuer Direct Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -13.4% | -1.2% |
| 90 días | -3.5% | -15.7% | -1.6% |
| 1 año | -36.4% | 2.6% | 16.9% |
ISDR vs Sector: Issuer Direct Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -38.99% durante el año pasado.
ISDR vs Mercado: Issuer Direct Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.29% durante el año pasado.
Precio estable: ISDR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ISDR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.65 $) es superior al precio justo (2.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.65 $) es un 75.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (76.52) es inferior al del conjunto del sector (100.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (76.52) es superior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del conjunto del sector (7.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.74) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.74) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.16%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.15%) es inferior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.02 % al 30.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9267%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
