Análisis de la empresa ironSource Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-28.75%).
- El nivel de deuda actual 2.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.67%.
Contras
- El precio (2.74 $) es superior a la valoración justa (0.6544 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.8854%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.78%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ironSource Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | -1.1% | 0.8% |
| 90 días | -0% | -40.6% | 3.1% |
| 1 año | -0% | -28.7% | 23.7% |
IS vs Sector: ironSource Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 28.75% durante el año pasado.
IS vs Mercado: ironSource Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.7% durante el año pasado.
Precio estable: IS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.74 $) es superior al precio justo (0.6544 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.74 $) es un 76.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (53.83) es inferior al del conjunto del sector (102.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (53.83) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.8) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.8) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.21) es inferior al del conjunto del sector (7.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.21) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.62) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.62) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.78%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.39%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.43%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.67 % al 2.46 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.8854%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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