Análisis de la empresa Iron Mountain
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.08%) es superior al promedio del sector (-46.38%).
- El nivel de deuda actual 69.96% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 75.18%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=87.05%) es superior a la media del sector (ROE=11.3%)
Contras
- El precio (102.73 $) es superior a la valoración justa (6.69 $)
- Los dividendos (2.74%) están por debajo de la media del sector (3.44%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Iron Mountain | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.3% | 0.4% | -1.4% |
| 90 días | -9.2% | -34.4% | 0.8% |
| 1 año | 52.1% | -46.4% | 21.5% |
IRM vs Sector: Iron Mountain ha superado al sector "Real Estate" en un 98.46% durante el año pasado.
IRM vs Mercado: Iron Mountain ha superado al mercado en un 30.59% durante el año pasado.
Precio estable: IRM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IRM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (102.73 $) es superior al precio justo (6.69 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (102.73 $) es un 93.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (110.69) es superior al del conjunto del sector (55.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (110.69) es superior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (52.33) es superior al del sector en su conjunto (4.07).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (52.33) es superior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.72) es inferior al del conjunto del sector (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.72) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es inferior al del conjunto del sector (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.96) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (87.05%) es superior al del conjunto del sector (11.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (87.05%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.05%) es inferior al del conjunto del sector (3.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.06%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (69.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 75.18 % al 69.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.74% está por debajo de la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.74% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.74% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (400.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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