Análisis de la empresa Ingersoll Rand Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (52.53%) es superior al promedio del sector (-49.3%).
Contras
- El precio (91.23 $) es superior a la valoración justa (24.98 $)
- Los dividendos (0.0897%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El nivel de deuda actual 17.5% ha aumentado en 5 años desde el 0.1761%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.96%) es inferior a la media del sector (ROE=20.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -2% | -0.7% |
| 90 días | 3.6% | -49.3% | 7.5% |
| 1 año | 52.5% | -49.3% | 28.2% |
IR vs Sector: Ingersoll Rand Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 101.83% durante el año pasado.
IR vs Mercado: Ingersoll Rand Inc. ha superado al mercado en un 24.32% durante el año pasado.
Precio estable: IR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (91.23 $) es superior al precio justo (24.98 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (91.23 $) es un 72.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (40.17) es superior al del conjunto del sector (36.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (40.17) es inferior al del mercado en su conjunto (47.42).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.18) es inferior al del sector en su conjunto (5.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.18) es inferior al del mercado en su conjunto (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.55) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.55) es inferior al del mercado en su conjunto (15.11).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.96) es superior al del conjunto del sector (14.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.96) es inferior al del mercado en su conjunto (21.82).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.96%) es inferior al del conjunto del sector (20.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5%) es inferior al del conjunto del sector (6.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.64%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1761 % al 17.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0897% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0897% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.0897% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.16%) se encuentran en un nivel incómodo.
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