Análisis de la empresa Interpublic Group of Companies
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.1 $) es inferior al precio justo (33.69 $)
- Los dividendos (4.12%) son superiores a la media del sector (2.88%).
- El nivel de deuda actual 17.93% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.86%) es superior a la media del sector (ROE=-174.47%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.25%) es inferior al promedio del sector (15.46%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Interpublic Group of Companies | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.7% | -10% | 1.4% |
| 90 días | -5.1% | 5.9% | 6.3% |
| 1 año | -2.3% | 15.5% | 31.4% |
IPG vs Sector: Interpublic Group of Companies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -17.71% durante el año pasado.
IPG vs Mercado: Interpublic Group of Companies ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.65% durante el año pasado.
Precio estable: IPG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IPG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.1 $) es inferior al precio justo (33.69 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (29.1 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del conjunto del sector (30.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.54) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.13) es inferior al del sector en su conjunto (3.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del conjunto del sector (1.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.16) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.72) es superior al del conjunto del sector (-38.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.86%) es superior al del conjunto del sector (-174.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.86%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.7%) es superior al del conjunto del sector (2.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.81%) es superior al del conjunto del sector (7.38%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.81%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.88 % al 17.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.12% es superior a la media del sector '2.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.62%) se encuentran en un nivel cómodo.
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