Análisis de la empresa Infosys
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.88%) son superiores a la media del sector (0.9284%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.59%) es superior al promedio del sector (-4.89%).
Contras
- El precio (18.5 $) es superior a la valoración justa (9.44 $)
- El nivel de deuda actual 6.06% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=32.1%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Infosys | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.3% | -12% | 0.5% |
| 90 días | -20.4% | -21% | -5.3% |
| 1 año | -4.6% | -4.9% | 8.7% |
INFY vs Sector: Infosys ha superado al sector "Technology" en un 0.2991% durante el año pasado.
INFY vs Mercado: Infosys ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.3% durante el año pasado.
Precio estable: INFY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INFY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (18.5 $) es superior al precio justo (9.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (18.5 $) es un 49% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.07) es inferior al del conjunto del sector (100.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.07) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.89) es inferior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.89) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.94) es inferior al del conjunto del sector (7.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.94) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.19) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.19) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (32.1%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (32.1%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.9%) es superior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.9%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (46.71%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (46.71%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.06 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% es superior a la media del sector '0.9284%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (56.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
