Análisis de la empresa InfuSystem Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8%) es superior al promedio del sector (-34.6%).
- El nivel de deuda actual 27.82% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 52.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.67%) es superior a la media del sector (ROE=-80.97%)
Contras
- El precio (8.51 $) es superior a la valoración justa (0.3993 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.23%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| InfuSystem Holdings, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 25.7% | -0.1% | 1.7% |
| 90 días | 26.6% | -42% | 6.1% |
| 1 año | -8% | -34.6% | 31.4% |
INFU vs Sector: InfuSystem Holdings, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 26.6% durante el año pasado.
INFU vs Mercado: InfuSystem Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.4% durante el año pasado.
Precio estable: INFU no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: INFU con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.51 $) es superior al precio justo (0.3993 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.51 $) es un 95.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (265.61) es superior al del conjunto del sector (57.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (265.61) es superior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.43) es inferior al del sector en su conjunto (9.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.43) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.84) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.13) es inferior al del conjunto del sector (17.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.67%) es superior al del conjunto del sector (-80.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7936%) es inferior al del conjunto del sector (6.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7936%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 52.73 % al 27.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (489.68%) se encuentran en un nivel incómodo.
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