Análisis de la empresa Insteel Industries, Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (28.45 $) es superior a la valoración justa (11.4 $)
- Los dividendos (0.3513%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.05%) es inferior al promedio del sector (2.73%).
- El nivel de deuda actual 0.3995% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.27%) es inferior a la media del sector (ROE=20.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Insteel Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -5.3% | 0.5% |
| 90 días | -10.8% | -10.5% | 2% |
| 1 año | -28% | 2.7% | 24.9% |
IIIN vs Sector: Insteel Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -30.78% durante el año pasado.
IIIN vs Mercado: Insteel Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.93% durante el año pasado.
Precio estable: IIIN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IIIN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (28.45 $) es superior al precio justo (11.4 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (28.45 $) es un 59.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.52) es inferior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.52) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.73) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es inferior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.27%) es inferior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.44%) es inferior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3995%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.3995 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3513% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3513% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3513% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (263.88%) se encuentran en un nivel incómodo.
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