Análisis de la empresa Independence Holding Company
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (57.01 $) es inferior al precio justo (64.25 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (37.34%) es superior al promedio del sector (22.63%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.34%) es superior a la media del sector (ROE=10.99%)
Contras
- Los dividendos (1.54%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Independence Holding Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -8% | -1.2% |
| 90 días | 0.3% | 10.8% | -6.6% |
| 1 año | 37.3% | 22.6% | 6.9% |
IHC vs Sector: Independence Holding Company ha superado al sector "Financials" en un 14.71% durante el año pasado.
IHC vs Mercado: Independence Holding Company ha superado al mercado en un 30.43% durante el año pasado.
Precio estable: IHC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IHC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (57.01 $) es inferior al precio justo (64.25 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (57.01 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (73.1) es superior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (73.1) es superior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.24) es superior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.24) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.34%) es superior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.18%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.18%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.54% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.54% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.54% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (56.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
