Análisis de la empresa ICU Medical
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (79.93%) es superior al promedio del sector (-31.87%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.4%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (156.22 $) es superior a la valoración justa (10.88 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El nivel de deuda actual 37.68% ha aumentado en 5 años desde el 2.14%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ICU Medical | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.1% | -2.2% | 0.8% |
| 90 días | -1.9% | -33.2% | 3.1% |
| 1 año | 79.9% | -31.9% | 23.7% |
ICUI vs Sector: ICU Medical ha superado al sector "Healthcare" en un 111.8% durante el año pasado.
ICUI vs Mercado: ICU Medical ha superado al mercado en un 56.23% durante el año pasado.
Precio estable: ICUI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ICUI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (156.22 $) es superior al precio justo (10.88 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (156.22 $) es un 93% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (347.23) es superior al del conjunto del sector (114.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (347.23) es superior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del sector en su conjunto (9.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del conjunto del sector (4.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.04) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.12) es inferior al del conjunto del sector (17.79).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.12) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.4%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.6773%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.6773%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.14 % al 37.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 166.41% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Venta | 159.11 | 1 228 170 | 7 719 |
| 26.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Compra | 96.83 | 747 431 | 7 719 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Venta | 169.08 | 331 735 | 1 962 |
| 25.11.2024 | Voigtlander Christian B. Chief Operating Officer |
Compra | 96.83 | 189 980 | 1 962 |
| 13.08.2024 | Smiths Group International Hol Other |
Compra | 143.9 | 59 829 400 | 415 771 |
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