Análisis de la empresa ICL Group Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.74 $) es inferior al precio justo (4.98 $)
- Los dividendos (9.32%) son superiores a la media del sector (2.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-9.29%) es superior al promedio del sector (-30.63%).
- El nivel de deuda actual 21.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 27.63%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.31%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ICL Group Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 13.8% | 3.9% | 0.6% |
| 90 días | 5.7% | -39.6% | 7% |
| 1 año | -9.3% | -30.6% | 31.9% |
ICL vs Sector: ICL Group Ltd ha superado al sector "Materials" en un 21.34% durante el año pasado.
ICL vs Mercado: ICL Group Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.18% durante el año pasado.
Precio estable: ICL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ICL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.74 $) es inferior al precio justo (4.98 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4.74 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.11) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.11) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8549) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8549) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.85) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.85) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.31%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.61%) es inferior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (18.45%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (18.45%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 27.63 % al 21.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% es superior a la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76.77%) se encuentran en un nivel cómodo.
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