Análisis de la empresa Intercontinental Exchange
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.95%) es superior al promedio del sector (19.36%).
Contras
- El precio (169.02 $) es superior a la valoración justa (50.41 $)
- Los dividendos (1.14%) están por debajo de la media del sector (2.68%).
- El nivel de deuda actual 16.62% ha aumentado en 5 años desde el 8.57%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.21%) es inferior a la media del sector (ROE=10.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:40 Bitcoin won’t displace stocks, exchange trading: NYSE Chair Cunningham
18 noviembre 16:01 NYSE shakeup sees president Stacey Cunningham exit
2.3. Eficiencia del mercado
| Intercontinental Exchange | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -0.4% | 2.6% |
| 90 días | 8% | 7.6% | -4.6% |
| 1 año | 23% | 19.4% | 10.2% |
ICE vs Sector: Intercontinental Exchange ha superado al sector "Financials" en un 3.59% durante el año pasado.
ICE vs Mercado: Intercontinental Exchange ha superado al mercado en un 12.78% durante el año pasado.
Precio estable: ICE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ICE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (169.02 $) es superior al precio justo (50.41 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (169.02 $) es un 70.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.75) es superior al del sector en su conjunto (1.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.75) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.17) es superior al del sector en su conjunto (3.6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.17) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.94) es superior al del conjunto del sector (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.94) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.21%) es inferior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.74%) es inferior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.87%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.87%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.62%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.57 % al 16.62 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% está por debajo de la media del sector '2.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.14% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.33%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1109.69% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Venta | 166.62 | 2 849 870 | 17 104 |
| 20.02.2025 | Martin Lynn C President, NYSE Group |
Venta | 166.63 | 1 746 450 | 10 481 |
| 20.02.2025 | Martin Lynn C President, NYSE Group |
Compra | 57.31 | 182 418 | 3 183 |
| 18.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Venta | 166.36 | 1 314 240 | 7 900 |
| 06.02.2025 | Jackson Benjamin President |
Venta | 165.71 | 965 758 | 5 828 |
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