Análisis de la empresa Installed Building Products, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 45.34% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.36%) es superior a la media del sector (ROE=20.95%)
Contras
- El precio (178.18 $) es superior a la valoración justa (129.68 $)
- Los dividendos (0.76%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.22%) es inferior al promedio del sector (-7.15%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -5% | -1.2% |
| 90 días | 0.5% | -11.7% | -6.6% |
| 1 año | -30.2% | -7.2% | 6.9% |
IBP vs Sector: Installed Building Products, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -23.07% durante el año pasado.
IBP vs Mercado: Installed Building Products, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.13% durante el año pasado.
Precio estable: IBP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IBP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (178.18 $) es superior al precio justo (129.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (178.18 $) es un 27.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.58) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.58) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.85) es superior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.85) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.73) es inferior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.73) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.36%) es superior al del conjunto del sector (20.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.36%) es superior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.3%) es superior al del conjunto del sector (7.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.3%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (14.18%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (14.18%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.44 % al 45.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.76% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.76% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.89%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
