Análisis de la empresa Howmet Aerospace Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (102.81%) es superior al promedio del sector (-0.5894%).
Contras
- El precio (112.64 $) es superior a la valoración justa (23.89 $)
- Los dividendos (0.2377%) están por debajo de la media del sector (1.49%).
- El nivel de deuda actual 35.85% ha aumentado en 5 años desde el 33.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.95%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Howmet Aerospace Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -7.2% | 2.8% |
| 90 días | 9.7% | -13.7% | 2.7% |
| 1 año | 102.8% | -0.6% | 26% |
HWM vs Sector: Howmet Aerospace Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 103.4% durante el año pasado.
HWM vs Mercado: Howmet Aerospace Inc. ha superado al mercado en un 76.82% durante el año pasado.
Precio estable: HWM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HWM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (112.64 $) es superior al precio justo (23.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (112.64 $) es un 78.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.13) es inferior al del conjunto del sector (34.71).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.13) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.52) es superior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.36) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.36) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.21) es superior al del conjunto del sector (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.21) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.95%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.95%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.34%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.34%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.29%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.85%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.79 % al 35.85 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2377% está por debajo de la media del sector '1.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2377% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2377% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.54%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | Marchuk Neil Edward EVP, HR |
Venta | 96.94 | 6 847 550 | 70 637 |
| 06.03.2023 | Marchuk Neil Edward EVP, HR |
Venta | 43.61 | 2 485 770 | 57 000 |
| 23.02.2023 | Shultz Barbara Lou Vice President and Controller |
Venta | 42.16 | 195 074 | 4 627 |
| 23.02.2023 | Shultz Barbara Lou Vice President and Controller |
Compra | 23.86 | 110 400 | 4 627 |
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