Análisis de la empresa Humana
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.31%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (269.04 $) es superior a la valoración justa (230.76 $)
- Los dividendos (1.12%) están por debajo de la media del sector (1.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.09%) es inferior al promedio del sector (-0.7555%).
- El nivel de deuda actual 25.12% ha aumentado en 5 años desde el 20.26%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Humana | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.2% | 2.4% | 0.6% |
| 90 días | 13% | -4.9% | 1.5% |
| 1 año | -17.1% | -0.8% | 22.4% |
HUM vs Sector: Humana ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -16.33% durante el año pasado.
HUM vs Mercado: Humana ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.51% durante el año pasado.
Precio estable: HUM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HUM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (269.04 $) es superior al precio justo (230.76 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (269.04 $) es un 14.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.66) es inferior al del conjunto del sector (57.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.66) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.53) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.53) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5302) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5302) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.52) es inferior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.52) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.31%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.29%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.8%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.12%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.26 % al 25.12 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% está por debajo de la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.12% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.32%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Agrawal Vishal Chief Strat & Corp Dev Officer |
Compra | 249.72 | 154 577 | 619 |
| 22.02.2024 | Fleming William Kevin Chief Corporate Aff. Officer |
Compra | 363.86 | 1 297 510 | 3 566 |
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