Análisis de la empresa HubSpot, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.97%) es superior al promedio del sector (2.6%).
- El nivel de deuda actual 19.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 38.75%.
Contras
- El precio (720.1 $) es superior a la valoración justa (14.15 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9267%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.27%) es inferior a la media del sector (ROE=54.85%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HubSpot, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.6% | -13.4% | -2.8% |
| 90 días | -0.4% | -15.7% | -2.9% |
| 1 año | 17% | 2.6% | 15.5% |
HUBS vs Sector: HubSpot, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 14.37% durante el año pasado.
HUBS vs Mercado: HubSpot, Inc. ha superado al mercado en un 1.49% durante el año pasado.
Precio estable: HUBS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HUBS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (720.1 $) es superior al precio justo (14.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (720.1 $) es un 98% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (687.48) es superior al del conjunto del sector (100.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (687.48) es superior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (19) es superior al del sector en su conjunto (12.16).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (19) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.8) es superior al del sector en su conjunto (7.18).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.8) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-539.64) es inferior al del conjunto del sector (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-539.64) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.27%) es inferior al del conjunto del sector (54.85%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.54%) es inferior al del conjunto del sector (4.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.3%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 38.75 % al 19.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9267%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Shah Dharmesh Chief Technology Officer |
Compra | 34.76 | 269 981 | 7 767 |
| 21.01.2025 | Halligan Brian Executive Chair |
Compra | 52.8 | 376 200 | 7 125 |
| 19.11.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
Venta | 709.29 | 6 028 960 | 8 500 |
| 10.10.2024 | Rangan Yamini Chief Executive Officer & Pres |
Venta | 550 | 755 700 | 1 374 |
| 10.10.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
Venta | 550 | 992 200 | 1 804 |
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