Análisis de la empresa Hilltop Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 3.32% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.52%.
Contras
- El precio (32.61 $) es superior a la valoración justa (18.08 $)
- Los dividendos (2.12%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.66%) es inferior al promedio del sector (25.58%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.16%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hilltop Holdings Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.1% | -5.7% | -0.7% |
| 90 días | -7.9% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | -17.7% | 25.6% | 25.9% |
HTH vs Sector: Hilltop Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -43.24% durante el año pasado.
HTH vs Mercado: Hilltop Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.55% durante el año pasado.
Precio estable: HTH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HTH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (32.61 $) es superior al precio justo (18.08 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (32.61 $) es un 44.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.72) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.72) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.06) es inferior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.06) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.17) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.17) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.16%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6659%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6659%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 12.52 % al 3.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.12% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.12% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.94%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
Venta | 32.61 | 1 006 050 | 30 851 |
| 23.02.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
Venta | 30.83 | 924 900 | 30 000 |
| 16.05.2023 | Nichols W Robert III Director |
Venta | 31.02 | 46 530 | 1 500 |
| 03.11.2021 | Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer |
Venta | 36.94 | 110 820 | 3 000 |
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