Análisis de la empresa HireRight Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.33 $) es inferior al precio justo (15.22 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.21%) es superior al promedio del sector (5.02%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El nivel de deuda actual 47.67% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.56%) es inferior a la media del sector (ROE=20.55%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HireRight Holdings Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -6.1% | -1.7% |
| 90 días | 0% | -9.4% | 4.4% |
| 1 año | 6.2% | 5% | 25.5% |
HRT vs Sector: HireRight Holdings Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 1.19% durante el año pasado.
HRT vs Mercado: HireRight Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.25% durante el año pasado.
Precio estable: HRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.33 $) es inferior al precio justo (15.22 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (14.33 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.26) es inferior al del conjunto del sector (34.54).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.26) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.37) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.52) es inferior al del conjunto del sector (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.52) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.56%) es inferior al del conjunto del sector (20.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.7466%) es inferior al del conjunto del sector (6.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.7466%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 47.67 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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