Análisis de la empresa Hill-Rom Holdings
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-15.59%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.78%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- El precio (155.96 $) es superior a la valoración justa (48.68 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
- El nivel de deuda actual 46.24% ha aumentado en 5 años desde el 13.43%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -13.2% | -2.1% |
| 90 días | 0% | -16.1% | -5.4% |
| 1 año | 0% | -15.6% | 12.1% |
HRC vs Sector: Hill-Rom Holdings ha superado al sector "Healthcare" en un 15.59% durante el año pasado.
HRC vs Mercado: Hill-Rom Holdings ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.09% durante el año pasado.
Precio estable: HRC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HRC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (155.96 $) es superior al precio justo (48.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (155.96 $) es un 68.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.9) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.9) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.5) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.5) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.82) es superior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.82) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.78%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.14%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.02%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.43 % al 46.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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